近期为何“半导体设备”会走出独立上行行情?
3月25日,半导体板块涨跌不一,细分的设备继续独立上行,聚焦设备、材料等上游产业链的中证半导指数涨近1%,表现居前。年内看,中证半导指数也是A股主流半导体指数中唯一一个收益转正的。
拆分该指数结构,中证半导指数主要由半导体设备、材料、设计构成,其中半导体设备占比近53%,也是目前主流半导体指数中“设备”含量最高的。从前十大权重看,北方华创、中微公司两大设备龙头占比近34%,而在今天的市场中,这两大龙头分别上涨2.75%、1.18%,带动板块整体上行。
ETF方面,目前场内唯一跟踪中证半导指数的半导体设备ETF(561980)早盘一度涨近1.8%,截至发文涨幅0.82%,成交额超3600万元。
消息面上,近期中微公司发布2023年财报良好业绩,叠加SEMICON CHINA展会带来的乐观情绪提振,设备板块持续领涨。从近期机构观点看,也是持续看好国产化主线,其中半导体设备、材料作为“卡脖子”比较严重的细分领域,未来国产替代空间较高。
申万宏源最新观点认为,自主可控趋势下国内半导体设备公司业绩增速显著高于海外大厂,估值凸显配置性价比。该机构选取部分半导体设备A股上市公司与部分海外跨国公司进行对比,2023年样本国内公司合计营收约414亿元,同比增长41.5%,样本海外公司合计营收1141亿美元(约合8249亿元),同比增长10.6%。
该机构认为,国内半导体设备公司尚处于成长期,业绩增速整体显著超越已进入成熟期的海外大厂,但当前估值水平并未完全体现成长性的差异,因此我们认为对标海外半导体设备公司、当前A股半导体设备公司存在上涨空间。
半导体设备ETF(561980)被动跟踪中证半导指数,该指数主要聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司,前十大成份股占比约76%,指数集中度相对较高;行业分布上更侧重上游设备、材料等,其中“半导体设备”占比近53%。从产业链角度看,上游的半导体设备和材料国产替代空间广阔,持续受到高度重视和国家产业政策的重点支持。
推荐阅读
-
股票收盘后如何截图的收盘截图
-
广州将建5个通用机场 谋划布局高速磁悬浮通道
-
查询股票开盘竞价的技巧:如何查询股票开盘竞价
-
2024公募基金领军人物TOP榜:汇添富基金张晖排名第14
-
当地时间5月18日,格鲁吉亚总统祖拉比什维利表示,她已否决议会通过的《外国影响透明度法案》。 《外国影响透明度法案》要求从国外获得超过20%资金的媒体和非政府组织公布资金来源,并登记为“受外国影响的机构”。格鲁吉亚政府4月3日宣布启动该法案时提出,非政府组织的资金不透明是格鲁吉亚面临的最严峻安全挑战之一,这一法案可以让民众更好地监控外国非政府组织在本国的活动,有利于维护国家利益,避免境外势力干涉本国内政。5月13日,格鲁吉亚议会法律委员会三读通过了该法案。
-
美国突发!“3死3伤”
-
20242024公募基金领军人物TOP榜:华宝基金黄孔威排名第50
-
2024公募基金领军人物TOP榜:浦银安盛基金郁蓓华排名第22 名次上升8名
-
创源股份:已组建AIGC创新应用团队 处于前期探索尝试中
-
2024公募基金领军人物TOP榜:南方基金杨小松排名第七